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公司網銀管理制度
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發布時間:2011年8月5日09:14
資料介紹:
公司網銀管理制度
第一條 加強計算機上機管理,做到付款人員每人一臺上網專用計算機專用,防止非網上銀行操作人員上機。
第二條 網上銀行一級操作員(出納員),對撥付款計劃的原始票據,要認真核對,杜絕付款手續不全的款項付出,并進行網上銀行制單處理;二級操作員(會計)按照撥付計劃對收款單位、帳號、開戶行及付款金額大小寫等進行審核,并且對網上銀行業務進行復核指令授權;蔡總保管會計手上的K寶,需要網上支付時由蔡總批準簽字。然后把K寶交給會計進行最后操作。
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